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每周期货过滤策略 · 使用警告和提醒!


也许真简单到了愚蠢 · 请不要使用它来交易你的钱!


从理论上说:大交易机构对外汇市场的判断应是对多错少。

但我持续跟踪了交易员持仓报告10年(2007-2017),发现大交易商的外汇交易并不一定是对多错少。

重要的原因可能是:在突发事件,国家干预,美联储、欧央行、各大央行进行市场操作等等,大期货交易者的对市场的判断也是无能为力的,他们可能与普通交易者一样在蒙受损失,可能与普通交易者一样饱受趋势逆转的煎熬。

真相是:外汇期货市场仅占外汇总市场的一部分,并不能代表全部的外汇市场趋势。不过,有数据公布,总比没有强。掌握的情报越多,交易成功的机会就越大。

即使这样,也要谨慎采用交易员持仓报告来交易你的金钱,为什么?

大机构资金雄厚,他们在资金池方面有优势。并且外汇期货头寸交易时,只有手续费,没有隔夜息差,这在持仓更久时间方面也有优势。而外汇保证金交易有隔夜息差,巨大的仓位、逆利率方向,仅隔夜息差的累积都会让你破产。

后附交易员持仓报告,请参考!


交易员持仓报告

每个周二外汇期货市场未平仓量的细分; 其中有20个以上的交易员持有等于或高于CFTC要求提供报告的持有头寸规模。

发行:星期五; 美国东部时间下午3:30

报告有买入和卖出总仓位报告。 简短报告显示可报告和不可报告职位的未平仓合约。 对于可申报头寸,提供了商业和非商业持有的额外数据,分布情况,与上次报告相比的变化,分类未平仓量百分比和交易者数量。

长篇报告除了简要报告中的信息之外,还将数据按年份分组,并且显示了最大的四,八个交易员所持仓位的集中情况。

大额交易员净头寸变化和交易账户净头寸变化数据为公众提供交易量的视图,导致交易者级别和账户级别的头寸净变化。 数据反映的是交易的变化或创建一个结束的时间的立场,相比之下,交易不会改变交易者的日终净头寸,如点差或日间交易。 这一数据的发布应该为公众,学术界和贸易商提供进一步的市场流动性信息。