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利率 · 交易策略 · 2018年第10月

USD CAD NZD AUD GBP EUR JPY CHF
2.25% 1.75% 1.75% 1.50% 0.75% 0.00% -0.10% -0.75%

  100 Million / 1 Night 100 Million / 100 Night  
N/D
EUR/USD -9600 8800 -800 -960000 880000 -80000    
USD/JPY 10200 -11000 -800 1020000 -1100000 -80000    
GBP/USD -6000 5000 -1000 -600000 500000 -100000    
USD/CAD 1500 -2500 -1000 150000 -250000 -100000    
AUD/USD 150 -850 -700 15000 -85000 -70000    
USD/CHF 9000 -10000 -1000 900000 -1000000 -100000    
NZD/USD -950 300 -650 -95000 30000 -65000    
EUR/JPY 2300 -3800 -1500 230000 -380000 -150000    
EUR/GBP -5200 3500 -1700 -520000 350000 -170000    
EUR/CHF 800 -2600 -1800 80000 -260000 -180000    
GBP/JPY 7300 -9400 -2100 730000 -940000 -210000    
GBP/CHF 5600 -8000 -3600 560000 -800000 -360000    

  10000 OZ / 1 Night 10000 OZ / 100 Night      
XAU/USD -900 700 -200 -90000 70000 -20000    

  10000 Barrels / 1 Night 10000 Barrels/ 100 Night      
OIL/USD -1300 -900 -2200 -130000 -90000 -220000    

Deposit Currency: USD