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利率 · 交易策略 · 2018年第11月

USD CAD NZD AUD GBP EUR JPY CHF
2.25% 1.75% 1.75% 1.50% 0.75% 0.00% -0.10% -0.75%

  100 Million / 1 Night 100 Million / 100 Night  
N/D
EUR/USD -10000 8500 -1500 -1000000 850000 -150000    
USD/JPY 7000 -8500 -1500 700000 -850000 -150000    
GBP/USD -7000 4500 -2500 -700000 450000 -250000    
USD/CAD 1000 -2300 -1300 100000 -230000 -130000    
AUD/USD -1500 500 -1000 -150000 50000 -100000    
USD/CHF 8500 -10500 -2000 850000 -1050000 -200000    
NZD/USD -1500 700 -800 -150000 70000 -80000    
EUR/JPY -2200 -1200 -3400 -220000 -120000 -340000    
EUR/GBP -6000 2200 -3800 -600000 220000 -380000    
EUR/CHF 800 -2600 -1800 80000 -260000 -180000    
GBP/JPY 1900 -6500 -4600 190000 -650000 -460000    
GBP/CHF 3900 -9200 -5300 390000 -920000 -530000    
USD/CNH -2000 -5000 -7000 -200000 -500000 -700000    

  10000 OZ / 1 Night 10000 OZ / 100 Night      
XAU/USD -1000 500 -500 -100000 50000 -50000    

  10000 Barrels / 1 Night 10000 Barrels/ 100 Night      
OIL/USD -1200 -800 -2000 -120000 -80000 -200000    

Deposit Currency: USD